市场处于恐慌或疯狂之时

我一直都有做交易笔记的习惯,做交易这几年累积了七八本厚厚的笔记,尤其是专职做期货这两年,进步较大,写的笔记干货也挺多。趁着最近的无聊时间,整理一下以往的交易笔记,...


  我一直都有做交易笔记的习惯,做交易这几年累积了七八本厚厚的笔记,尤其是专职做期货这两年,进步较大,写的笔记干货也挺多。趁着最近的无聊时间,整理一下以往的交易笔记,也算是个复习巩固,和对自己这两年的专职做期货的总结。这些都是我几年实战起起伏伏中,交了无数学费、花了大量精力总结出来的,这里免费分享给大家,欢迎大家批评指正

  期货永远都不是一场复利的游戏;从5万到500万的过程,一定是先爆发然后平台整理再爆发的过程,到后面甚至最后两百万是几天内挣到的。故期货追求的不是长期稳定盈利,没有稳定的可能,求稳定最后一定是稳定的亏;当天上下暴雨时,分别用水杯、游泳池、湖泊、江河去接的人,得到的回报量级一定是不一样的,就看你的心胸有多大,眼光有多远。

  盘面上涨时你比谁都乐观,下跌时你比谁都悲观,那神仙也救不了你;须牢记:顺应大势,高抛低吸,不信短线,利用情绪;耐着性子,做好细节,相信自己,行动果断。

  愚昧之人看不到盘面错误,跟着它一步步走向疯狂,最后死亡;懦弱之人看到了盘面错误,却犹豫不决,怀疑自己,当断不断;勇敢之人看到了盘面错误并坚信自己的判断,当错误越来越大时,却越挫越勇,兴奋不已。

  对基本面有充足的信心时,不要一亏损就急着慌着走,不要相信所谓的一时的破位K线,不要依据处在变化中的日k线

  运用技术分析一定要灵活客观;关键是用心体会观察出市场的强弱特征和大势方向;最重要的图形是日K图,每日收盘要着重分析研判其所揭示的大势方向和市场特征;一切用教条主义去套各种指标理论,然后机械得出结论的做法都是错的。

  不要为了避免所谓的可能的回调,而轻易放弃手中仓位;如果你预计回调的幅度不大,而形势一片大好,又何必冒着丢掉仓位的风险去平仓回避这个回调呢?记住,投机市场都是矫枉过正的,大行情里一定要有想象力;

  思考市场逻辑,若只看见了当前大多数人都已看见的逻辑,是没有多少价值的;必须要着眼于未来,要深入研究后市的演变逻辑,你才能领先市场一步(领先太多也不行);

  市场处于恐慌或疯狂之时,正是敌人失去理智露出破绽之时,故亦是我方最佳进攻之时。所谓乐极生悲,情绪的逆转往往是一瞬间的事,故盘面非理性的暴涨暴跌,就是短线的大机会,前提是众人皆醉我独醒。

  临近假期时,一定要考虑假期现货价格变动对盘面的影响。比如手中有牛市里的多单时,如果预期假期会大涨,那么即使浮盈较大也应持仓过假期,这样往往有极大惊喜。时间和消息面往往站在顺势者的一边。

  在大行情的初期和中期阶段,一定要紧抱仓位,几乎没有像样的回调!初期阶段开的仓位大小,直接决定整场战役成果的大小,故在关键时点一定要重仓,不可胆小,做好止损即可;一旦价格脱离成本即可高枕无忧,大行情一定是涨跌非常流畅的。

  那种能提前准确预测大行情,并能有勇气下重注、贯彻信仰坚持到底的人,才是真正的期货高手;大部分人整日纠缠于短线涨跌、眼前利益、患得患失,注定是平庸无能之辈!

  只有聪明的判断,却绝无坚定的信念、必胜的决心、紧随大势的勇气和坐等利润增长的耐心,这样的人即使能预测成功,也注定无法赚到大钱!

  做投资的人,尤其是做期货投机的,必须要有狼性,要快、狠、准,即出手要快、下手要狠、时机要准;除了狼性,还要有鹰一样锐利的眼睛,要学会捕捉当前市场上最强势的风口,并在其中大展身手、收获一番。

  凯利公式:f*=(bp-q)/b,其中f* 为现有资金应进行下次投注的比例;b 为投注可得的赔率(此处的赔率是净赔率);p 为获胜率;q 为落败率,即 1 - p;

  对每日市场信息的解读,要建立在对基本面大势格局的准确把握之上,才能得出正确的结论;同样的库存、价格、开工率等变动信息,放在不同的大势格局下,有可能得出截然相反的结论;故千万不可片面机械地去解读各种市场信息,要结合大势综合判断才能得出正确结论。

  大牛市最终的顶=合理顶(重仓)+情绪顶(轻仓);大牛市里价格到了预估的合理目标位后,不代表就见顶了,如果依旧看好行情可留小部分仓位去搏后市情绪顶;还有,别去看60K线级别以下的顶背离指标,基本失效。

  胜兵先胜而后求战:如果你每笔交易前都经过深思熟虑,每次下单前都有把握能赢信心满满,那么你在期货市场里就已经赢了一半;如果你坚持不做自己不熟悉的品种、不参与看不懂的行情,那么你在期货市场里就很难输钱。

  对于错误的仓位,一定要第一时间以最小的损失去把它处理掉,千万不可对其抱有任何侥幸心理,不然必将付出惨痛代价!什么是错误的仓位?——被市场证明你判断错误的仓位,没有经过深思熟虑冲动交易的单子,以及乌龙指等等。

  没有特别难做的、无法做的行情;只有懒惰不愿去深入研究、发现机会的交易员;过去的历史充分证明期货市场永远不缺精彩的故事,故停止抱怨行情难做;越是长期平静的行情,就越蕴含着巨大的机会!

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